剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 2023年1月6日至 2024年1月23日	第2期自 2024年1月24日至 2025年1月23日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	9,851,540
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	953,037
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	953,037
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,679,258	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,679,258	-
分配金	15,944,436	13,326,227
期末剰余金又は期末欠損金(△)	9,851,540	△31,747,064

2025/04/22 9:04

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2025/04/22 9:04

#3 注記表（連結）

2025/04/22 9:04