半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/01/24-2026/01/23)
①【純資産の推移】
| 直近日(2025年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2024年 1月23日) | 1,620,400,656 | 1,636,345,092 | 1.0061 | 1.0160 |
| 第2計算期間末 | (2025年 1月23日) | 1,300,875,686 | 1,314,201,913 | 0.9762 | 0.9862 |
| 2024年 7月末日 | 1,484,616,901 | ― | 0.9901 | ― | |
| 8月末日 | 1,468,310,462 | ― | 0.9998 | ― | |
| 9月末日 | 1,483,767,299 | ― | 1.0103 | ― | |
| 10月末日 | 1,442,247,272 | ― | 1.0019 | ― | |
| 11月末日 | 1,412,237,105 | ― | 0.9982 | ― | |
| 12月末日 | 1,351,057,452 | ― | 0.9931 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 1,296,459,405 | ― | 0.9759 | ― | |
| 2月末日 | 1,267,974,923 | ― | 0.9653 | ― | |
| 3月末日 | 1,245,788,286 | ― | 0.9549 | ― | |
| 4月末日 | 1,246,869,598 | ― | 0.9601 | ― | |
| 5月末日 | 1,199,820,238 | ― | 0.9614 | ― | |
| 6月末日 | 1,201,941,254 | ― | 0.9655 | ― | |
| 7月末日 | 1,189,092,680 | ― | 0.9637 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
