- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/01/06-2024/01/23)
(1)【中間貸借対照表】
| 第1期中間計算期間末 2023年7月5日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 7,181,245 |
| 社債券 | 1,793,684,800 |
| 流動資産合計 | 1,800,866,045 |
| 資産合計 | 1,800,866,045 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 190,571 |
| 未払委託者報酬 | 3,239,556 |
| その他未払費用 | 88,940 |
| 流動負債合計 | 3,519,067 |
| 負債合計 | 3,519,067 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,689,337,678 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 108,009,300 |
| 元本等合計 | 1,797,346,978 |
| 純資産合計 | 1,797,346,978 |
| 負債純資産合計 | 1,800,866,045 |
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