インド株式ファンド

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/12/23-2026/06/22)

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【提出】: 2026/09/18 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

「インド株式ファンド」

(2026年7月31日現在)
Ⅰ 資産総額	4,020,370,085円
Ⅱ 負債総額	69,662,698円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,950,707,387円
Ⅳ 発行済数量	3,167,520,265口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2473円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/12/23-2026/06/22)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/06/21-2025/12/22)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/12/21-2025/06/20)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/06/21-2024/12/20)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/12/21-2024/06/20)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/06/21-2023/12/20)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/12/22-2023/06/20)

開示資料

決算

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