有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/06/21-2025/12/22)
①【純資産の推移】
令和8年1月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。
令和8年1月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。
| 計算期間末 または各月末 | 純資産総額 (円) (分配落) | 純資産総額 (円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1特定期間末 | 3,145,632,169 | 3,160,188,144 | 1.0805 | 1.0855 | |
| (令和5年 | 6月20日) | ||||
| 第2特定期間末 | 4,184,809,167 | 4,184,809,167 | 1.2103 | 1.2103 | |
| (令和5年 | 12月20日) | ||||
| 第3特定期間末 | 5,761,713,499 | 5,824,649,123 | 1.3732 | 1.3882 | |
| (令和6年 | 6月20日) | ||||
| 第4特定期間末 | 5,783,895,248 | 5,864,662,065 | 1.4322 | 1.4522 | |
| (令和6年 | 12月20日) | ||||
| 第5特定期間末 | 4,873,578,417 | 4,873,578,417 | 1.3421 | 1.3421 | |
| (令和7年 | 6月20日) | ||||
| 第6特定期間末 | 5,136,350,013 | 5,153,448,875 | 1.5020 | 1.5070 | |
| (令和7年 | 12月22日) | ||||
| 令和7年 | 1月末日 | 5,335,305,335 | - | 1.3394 | - |
| 令和7年 | 2月末日 | 4,876,977,049 | - | 1.2485 | - |
| 令和7年 | 3月末日 | 4,895,813,834 | - | 1.2891 | - |
| 令和7年 | 4月末日 | 4,844,319,609 | - | 1.2925 | - |
| 令和7年 | 5月末日 | 4,905,066,923 | - | 1.3409 | - |
| 令和7年 | 6月末日 | 5,000,040,525 | - | 1.3783 | - |
| 令和7年 | 7月末日 | 4,837,443,109 | - | 1.3677 | - |
| 令和7年 | 8月末日 | 4,664,276,653 | - | 1.3339 | - |
| 令和7年 | 9月末日 | 4,537,432,895 | - | 1.3285 | - |
| 令和7年 | 10月末日 | 4,856,338,304 | - | 1.4224 | - |
| 令和7年 | 11月末日 | 5,033,878,896 | - | 1.4782 | - |
| 令和7年 | 12月末日 | 5,031,633,612 | - | 1.4663 | - |
| 令和8年 | 1月末日 | 4,645,450,340 | - | 1.3585 | - |
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