- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/12/21-2025/06/20)
(4)【設定及び解約の実績】
下記計算期間中の設定および解約の実績は次の通りです。
(注)設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。
下記計算期間中の設定および解約の実績は次の通りです。
| 計算期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 発行済口数(口) |
| 第1特定期間末 (令和4年12月22日～ 令和5年6月20日) | 2,914,131,254 | 2,936,109 | 2,911,195,145 |
| 第2特定期間末 (令和5年6月21日～ 令和5年12月20日) | 824,640,224 | 278,081,094 | 3,457,754,275 |
| 第3特定期間末 (令和5年12月21日～ 令和6年6月20日) | 1,203,755,136 | 465,801,089 | 4,195,708,322 |
| 第4特定期間末 (令和6年6月21日～ 令和6年12月20日) | 392,357,451 | 549,724,889 | 4,038,340,884 |
| 第5特定期間末 (令和6年12月21日～ 令和7年6月20日) | 160,442,555 | 567,514,734 | 3,631,268,705 |
(注)設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。
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