有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/12/22-2023/06/20)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |
| 当特定期間 自 令和4年12月22日 至 令和5年6月20日 | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 11,348,724 |
| 受取利息 | 1,036,688 |
| 有価証券売買等損益 | 60,077,192 |
| 為替差損益 | 192,766,594 |
| 営業収益合計 | 265,229,198 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 692,669 |
| 委託者報酬 | 18,009,094 |
| その他費用 | 2,747,260 |
| 営業費用合計 | 21,449,023 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 243,780,175 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 243,780,175 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 243,780,175 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 121,254 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,334,300 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 39,233 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,295,067 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 222 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 222 |
| 分配金 | 14,555,975 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 234,437,024 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
