純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

項目		第2期2024年12月16日現在	第3期中間計算期間末2025年6月16日現在
1.受益権の総数		1,982,367,931口	1,907,419,513口
2.1単位当たりの純資産の額
	1口当たり純資産額	1.5189円	1.5108円

e border="0" width="643">項目第2期
2024年12月16日現在第3期中間計算期間末

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#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

また、「金融商品取引法」に定める投資一任契約に係る投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業を行っています。
2025年7月末日現在における、委託会社の運用する証券投資信託は追加型株式投資信託22本、純資産総額は972億円です。(親投資信託を除きます。)

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#3 収益率の推移（連結）

(1)投資状況

2025年7月31日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	61,520,638	1.31
合計(純資産総額)		4,689,696,248	100.00

e border="0" width="644">2025年7月31日現在資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本4,628,175,61098.69現金・預金・その他の資産(負債控除後)―61,520,6381.31合計(純資産総額)4,689,696,248100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2025年7月31日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	22,831,034	0.77
合計(純資産総額)		2,948,438,015	100.00

e border="0" width="644">2025年7月31日現在資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本1,452,147,63349.25親投資信託受益証券日本1,473,459,34849.97現金・預金・その他の資産(負債控除後)-22,831,0340.77合計(純資産総額)2,948,438,015100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2025/09/16 9:01

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本						評価・換算差額等	純資産合計
	資本金	利益剰余金			自己株式	株主資本合 計	その他有価証券評価差額金
		利 益準備金	その他利益剰余金	利 益剰余金合 計
			繰越利益剰 余 金

e border="0" width="640">(単位:千円) 株主資本評価・換
算差額等純資産合計資本金利益剰余金自己株式株主資本

2025/09/16 9:01

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法

2025/09/16 9:01

#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
 

2025/09/16 9:01

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2025年3月31日)資産の部    流動資産    預金 1,544,049 1,601,378前払費用 2,405 1,836未収委託者報酬 179,749 197,427未収収益 - 794仮払金 99 23その他 0 43流動資産合計1,726,3041,801,504固定資産    有形固定資産    建物(純額) 266 213器具備品(純額)2,7081,549有形固定資産合計※12,975※11,763無形固定資産    電話加入権466466無形固定資産合計466466投資その他の資産    投資有価証券 9,974 9,991長期差入保証金 7,714 7,714繰延税金資産 11,093 11,791投資その他の資産合計28,78129,496固定資産合計32,22331,726資産合計1,758,5281,833,230 

			(単位:千円)
負債合計		189,185		167,030
純資産の部
株主資本

e border="0" width="647">  (単位:千円) 前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

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