剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第2期中間計算期間自 2023年12月16日至 2024年6月15日	第3期中間計算期間自 2024年12月17日至 2025年6月16日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		51,394,511	△4,393,223
期首剰余金又は期首欠損金(△)		535,906,859	1,028,614,022
剰余金増加額又は欠損金減少額		131,760,926	44,042,334
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	131,760,926	44,042,334
剰余金減少額又は欠損金増加額		128,711,089	85,248,219
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	128,711,089	85,248,219
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		1,012,590,644	974,301,390

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#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位:円)
元本	2,563,824,549	2,875,685,479
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,166,596,232	1,503,061,717

e border="0" width="644"> (単位:円)区分2024年12月16日現在2025年6月16日現在金額金額資産の部 流動資産 コール・ローン141,510,41387,945,986株式3,635,182,0204,236,867,140未収入金-24,774,666未収配当金1,186,90043,883,800未収利息426843流動資産合計3,777,879,7594,393,472,435資産合計3,777,879,7594,393,472,435負債の部 流動負債 未払金47,458,97814,725,239流動負債合計47,458,97814,725,239負債合計47,458,97814,725,239純資産の部 元本等 元本2,563,824,5492,875,685,479剰余金 剰余金又は欠損金(△)1,166,596,2321,503,061,717元本等合計3,730,420,7814,378,747,196純資産合計3,730,420,7814,378,747,196負債純資産合計3,777,879,7594,393,472,435 
 

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本						評価・換算差額等	純資産合計
	資本金	利益剰余金			自己株式	株主資本合 計	その他有価証券評価差額金
		利 益準備金	その他利益剰余金	利 益剰余金合 計
			繰越利益剰 余 金

e border="0" width="640">(単位:千円) 株主資本評価・換
算差額等純資産合計資本金利益剰余金自己株式株主資本

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額(千円)	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2024年6月27日定時株主総会	普通株式	利益剰余金	57,148	47,624	2024年3月31日	2024年6月28日

e border="0" width="595">決議株式の種類配当の原資配当金の総額
(千円)1株当たり

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2025年3月31日)資産の部    流動資産    預金 1,544,049 1,601,378前払費用 2,405 1,836未収委託者報酬 179,749 197,427未収収益 - 794仮払金 99 23その他 0 43流動資産合計1,726,3041,801,504固定資産    有形固定資産    建物(純額) 266 213器具備品(純額)2,7081,549有形固定資産合計※12,975※11,763無形固定資産    電話加入権466466無形固定資産合計466466投資その他の資産    投資有価証券 9,974 9,991長期差入保証金 7,714 7,714繰延税金資産 11,093 11,791投資その他の資産合計28,78129,496固定資産合計32,22331,726資産合計1,758,5281,833,230 

			(単位:千円)
資本金		120,000		120,000
利益剰余金
利益準備金		30,000		30,000
その他利益剰余金		2,004,070		2,100,915
繰越利益剰余金		2,004,070		2,100,915
利益剰余金合計		2,034,070		2,130,915

e border="0" width="647">  (単位:千円) 前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

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