- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/12/17-2025/12/15)
①【純資産の推移】
2026年1月30日及び同日1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
2026年1月30日及び同日1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2023年12月15日) | 2,734,405,289 | 2,734,405,289 | 1.2438 | 1.2438 |
| 第2計算期間末 | (2024年12月16日) | 3,010,981,953 | 3,010,981,953 | 1.5189 | 1.5189 |
| 第3計算期間末 | (2025年12月15日) | 3,208,330,689 | 3,208,330,689 | 1.9103 | 1.9103 |
| 2025年1月末日 | 2,994,630,807 | ― | 1.5216 | ― | |
| 2月末日 | 2,857,676,677 | ― | 1.4597 | ― | |
| 3月末日 | 2,806,881,676 | ― | 1.4492 | ― | |
| 4月末日 | 2,734,709,321 | ― | 1.4161 | ― | |
| 5月末日 | 2,890,667,225 | ― | 1.5048 | ― | |
| 6月末日 | 2,910,093,645 | ― | 1.5549 | ― | |
| 7月末日 | 2,948,438,015 | ― | 1.6451 | ― | |
| 8月末日 | 2,940,024,435 | ― | 1.6917 | ― | |
| 9月末日 | 2,981,572,149 | ― | 1.7457 | ― | |
| 10月末日 | 3,143,904,432 | ― | 1.8587 | ― | |
| 11月末日 | 3,213,422,306 | ― | 1.8997 | ― | |
| 12月末日 | 3,277,203,508 | ― | 1.9298 | ― | |
| 2026年1月末日 | 3,373,827,011 | ― | 1.9969 | ― | |
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