半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/12/16-2023/12/15)

③【収益率の推移】
 

期	計算期間	収益率(%)
第1中間計算期間末	2022年12月16日～2023年6月15日	16.5

 (注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。なお、第1計算期間については、直前の計算期間の基準価額を10,000円として計算しています。
 
(参考)
 
瀬戸内3県株式マザーファンド
 
(1)投資状況

2023年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,681,288,060	97.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	46,780,938	2.71
合計(純資産総額)		1,728,068,998	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。