有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/12/16-2023/12/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
 
イ.評価額上位銘柄明細

2024年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託 受益証券	先進国株式ESGリーダーズインデックス ファンド(適格機関投資家限定)	986,755,503	1.269	1,252,263,814	1.3731	1,354,913,981	49.09
日本	親投資信託 受益証券	瀬戸内3県株式マザーファンド	978,441,293	1.2675	1,240,251,904	1.3838	1,353,967,061	49.06

 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
 
ロ.種類別投資比率

2024年1月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	49.09
親投資信託受益証券	49.06
合計	98.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。