有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/12/17-2025/12/15)

(3)【信託報酬等】
 
① 信託報酬の総額およびその配分
 
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.133%(税抜1.03%)を乗じて得た額とします。
 

1万口当たりの信託報酬: 運用期間中の平均基準価額 × 信託報酬率 ×(保有日数/365)

※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
 
信託報酬は、「委託会社」、「販売会社」および「受託会社」の間で次のように配分します。
 

支払先	配分(税抜)	役務の内容
委託会社	0.50%	ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等の対価
販売会社	0.50%	分配金・償還金・換金代金支払等の事務手続き、交付運用報告書等の送付、購入後の説明・情報提供等の対価
受託会社	0.03%	信託財産の保管・管理、運用指図の実行等の対価

※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
 
前記の他に投資対象とする投資信託証券に関しても信託(管理)報酬等がかかります。
投資対象ファンドの純資産総額に対して、年率0.121%程度(税抜0.11%程度)とします。
 
受益者が負担する実質的な信託報酬率は、ファンドの純資産総額に対して、年率1.254%程度(税抜1.14%程度)とします。
※上記は、ファンドの信託報酬率と、投資対象とする投資信託証券の信託報酬率を合わせたものです。この値はあくまでも目安であり、ファンドの実際の投資信託証券の組入状況により変動します。
 
② 信託報酬の支払い時期
 
毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支弁します。