有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/12/17-2025/12/15)

第2【その他の関係法人の概況】
 
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
 
(1)受託会社
 
三菱UFJ信託銀行株式会社
 
(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
 
① 資本金の額
 
2026年1月末現在、324,279百万円
 
② 事業の内容
 
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
 
 
(2)販売会社
 

名 称	資本金の額(百万円) 2026年1月末現在	事業の内容
株式会社中国銀行	15,149	日本において銀行業務を営んでおります。
中銀証券株式会社	2,000	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
アイザワ証券株式会社	3,000	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
株式会社トマト銀行	14,310	日本において銀行業務を営んでおります。

 
 
2【関係業務の概要】
 
(1)受託会社は、主に以下の業務を行います。
 
① 信託財産の保管、管理および計算
 
② 委託会社の指図に基づく信託財産の処分
 
(2)販売会社は、主に以下の業務を行います。
 
① 受益権の募集の取扱い
 
② 収益分配金の再投資
 
③ 収益分配金、償還金および解約金の支払いの取扱い
 
④ 投資信託説明書(交付目論見書)、投資信託説明書(請求目論見書)および運用報告書の交付の取扱い
 
⑤ 解約請求の受付、買取請求の受付・実行
 
 
3【資本関係】
 
(1)受託会社
 
該当事項はありません。
 
 
(2)販売会社
 
該当事項はありません。