キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドAコース(成長型⁄米ドル売り円買い)⁄Bコース(成長型⁄為替ヘッジなし)⁄Cコース(分配型年6回決算⁄米ドル売り円買い)⁄Dコース(分配型年6回決算⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 500 |
| 親投資信託受益証券 | 97,147 |
| 流動資産計 | 97,647 |
| 資産の部合計 | 97,647 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払委託者報酬 | 385 |
| 流動負債計 | 385 |
| 負債の部合計 | 385 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 100,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,738 |
| 元本等合計 | 97,262 |
| 純資産の部合計 | 97,262 |
| 負債・純資産合計 | 97,647 |
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