剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 2022年12月15日至 2023年3月20日	第2期自 2023年3月21日至 2023年9月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△2,738
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	690,197
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	690,197
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,738	△1,227,719

2023/12/14 9:03

#2 注記表（連結）

2023/12/14 9:03

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年9月20日現在
元本	23,104,820,851
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,282,682,482

注記表

2023/12/14 9:03

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2023年9月20日現在
元本	349,580,753
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	38,801,884

注記表

2023/12/14 9:03

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2023年9月20日現在
元本	11,501,956
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	21,088

注記表

2023/12/14 9:03

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2023年9月20日現在
元本	60,521,057
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,040,943

注記表

2023/12/14 9:03