剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第5期自 2024年9月21日至 2025年3月21日	第6期自 2025年3月22日至 2025年9月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△15,519	△98,050
期首剰余金又は期首欠損金(△)	6,656,707	4,407,081
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,806,042	6,102,129
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,806,042	6,102,129
剰余金減少額又は欠損金増加額	396,803	362,881
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	396,803	362,881
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,407,081	26,367,975

2025/12/18 9:02

#2 注記表（連結）

2025/12/18 9:02

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年9月22日現在
元本	25,782,260,759
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,772,872,601

注記表

2025/12/18 9:02

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2025年9月22日現在
元本	27,942,847,258
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,518,655,597

注記表

2025/12/18 9:02

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2025年9月22日現在
元本	59,092,242
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,841,127

注記表

2025/12/18 9:02

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2025年9月22日現在
元本	13,620,955,944
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,211,667,155

注記表

2025/12/18 9:02