キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドAコース(成長型⁄米ドル売り円買い)⁄Bコース(成長型⁄為替ヘッジなし)⁄Cコース(分配型年6回決算⁄米ドル売り円買い)⁄Dコース(分配型年6回決算⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年9月22日 | 2026年3月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,302,038 | 3,238,743 |
| 親投資信託受益証券 | 478,140,442 | 519,732,468 |
| 未収利息 | 22 | 53 |
| 流動資産計 | 480,442,502 | 522,971,264 |
| 資産の部合計 | 480,442,502 | 522,971,264 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 38,899 | 55,112 |
| 未払委託者報酬 | 2,139,210 | 3,031,216 |
| その他未払費用 | 88,337 | 125,199 |
| 流動負債計 | 2,266,446 | 3,211,527 |
| 負債の部合計 | 2,266,446 | 3,211,527 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 451,808,081 | 499,074,044 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,367,975 | 20,685,693 |
| 元本等合計 | 478,176,056 | 519,759,737 |
| 純資産の部合計 | 478,176,056 | 519,759,737 |
| 負債・純資産合計 | 480,442,502 | 522,971,264 |
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