有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/03/22-2024/09/20)

(4)【計算期間】
「Aコース」「Bコース」は、原則として毎年3月21日から9月20日まで、9月21日から翌年3月20日までとします。「Cコース」「Dコース」は、原則として毎年1月21日から3月20日まで、3月21日から5月20日まで、5月21日から7月20日まで、7月21日から9月20日まで、9月21日から11月20日までおよび11月21日から翌年1月20日までとします。ただし、第1計算期間は信託契約締結日から2023年3月20日までとし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。
上記にかかわらず、上記原則により各計算期間終了日に該当する日が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。