有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/03/22-2024/09/20)

(4)【設定及び解約の実績】
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドAコース(成長型/米ドル売り円買い)

下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済口数は次のとおりです。

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済口数(口)
第1期	2022年12月15日～2023年 3月20日	100,000	―	100,000
第2期	2023年 3月21日～2023年 9月20日	53,662,634	―	53,762,634
第3期	2023年 9月21日～2024年 3月21日	19,399,136	6,931,649	66,230,121
第4期	2024年 3月22日～2024年 9月20日	105,620,583	4,947,606	166,903,098

(注)第1期の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドBコース(成長型/為替ヘッジなし)

下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済口数は次のとおりです。

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済口数(口)
第1期	2022年12月15日～2023年 3月20日	100,000	―	100,000
第2期	2023年 3月21日～2023年 9月20日	442,427,630	―	442,527,630
第3期	2023年 9月21日～2024年 3月21日	761,484,581	17,752,000	1,186,260,211
第4期	2024年 3月22日～2024年 9月20日	1,004,586,126	278,319,848	1,912,526,489

(注)第1期の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドCコース(分配型年6回決算/米ドル売り円買い)

下記特定期間中の設定および解約の実績ならびに当該特定期間末の発行済口数は次のとおりです。

期	特定期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済口数(口)
第1特定期間	2022年12月15日～2023年 3月20日	100,000	―	100,000
第2特定期間	2023年 3月21日～2023年 9月20日	11,711,039	―	11,811,039
第3特定期間	2023年 9月21日～2024年 3月21日	1,283	―	11,812,322
第4特定期間	2024年 3月22日～2024年 9月20日	28,079	9,349	11,831,052

(注)第1特定期間の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドDコース(分配型年6回決算/為替ヘッジなし)

下記特定期間中の設定および解約の実績ならびに当該特定期間末の発行済口数は次のとおりです。

期	特定期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済口数(口)
第1特定期間	2022年12月15日～2023年 3月20日	100,000	―	100,000
第2特定期間	2023年 3月21日～2023年 9月20日	61,704,774	―	61,804,774
第3特定期間	2023年 9月21日～2024年 3月21日	50,868,095	3,697,334	108,975,535
第4特定期間	2024年 3月22日～2024年 9月20日	89,554,914	39,081,470	159,448,979

(注)第1特定期間の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。