有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/03/22-2025/09/22)

②【分配の推移】
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドAコース(成長型/米ドル売り円買い)

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第1期	2022年12月15日～2023年 3月20日	0.0000
第2期	2023年 3月21日～2023年 9月20日	0.0000
第3期	2023年 9月21日～2024年 3月21日	0.0000
第4期	2024年 3月22日～2024年 9月20日	0.0000
第5期	2024年 9月21日～2025年 3月21日	0.0000
第6期	2025年 3月22日～2025年 9月22日	0.0000

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドBコース(成長型/為替ヘッジなし)

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第1期	2022年12月15日～2023年 3月20日	0.0000
第2期	2023年 3月21日～2023年 9月20日	0.0000
第3期	2023年 9月21日～2024年 3月21日	0.0000
第4期	2024年 3月22日～2024年 9月20日	0.0000
第5期	2024年 9月21日～2025年 3月21日	0.0000
第6期	2025年 3月22日～2025年 9月22日	0.0000

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドCコース(分配型年6回決算/米ドル売り円買い)

期	特定期間	1口当たりの分配金(円)
第1特定期間	2022年12月15日～2023年 3月20日	0.0050
第2特定期間	2023年 3月21日～2023年 9月20日	0.0030
第3特定期間	2023年 9月21日～2024年 3月21日	0.0050
第4特定期間	2024年 3月22日～2024年 9月20日	0.0090
第5特定期間	2024年 9月21日～2025年 3月21日	0.0150
第6特定期間	2025年 3月22日～2025年 9月22日	0.0150

(注)各特定期間の1口当たりの分配金は、特定期間中の各計算期間末の分配金を加算した金額です。

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドDコース(分配型年6回決算/為替ヘッジなし)

期	特定期間	1口当たりの分配金(円)
第1特定期間	2022年12月15日～2023年 3月20日	0.0050
第2特定期間	2023年 3月21日～2023年 9月20日	0.0030
第3特定期間	2023年 9月21日～2024年 3月21日	0.0090
第4特定期間	2024年 3月22日～2024年 9月20日	0.0150
第5特定期間	2024年 9月21日～2025年 3月21日	0.0210
第6特定期間	2025年 3月22日～2025年 9月22日	0.0230

(注)各特定期間の1口当たりの分配金は、特定期間中の各計算期間末の分配金を加算した金額です。