有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/03/22-2024/09/20)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額(消費税等相当額を含みます。)は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対して年率1.562%(税抜1.42%)の信託報酬率を乗じて得た額とします。
信託報酬は、日々計上され、当ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のときに当ファンドから支払われ、その支払先への配分等は下記のとおりです。

	委託会社	販売会社	受託会社
役務の内容	委託した資金の運用等の対価として	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価として	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価として
配分(年率/税抜)	0.70%	0.70%	0.02%

・マザーファンドに信託報酬はかかりません。
<投資対象ファンドの信託報酬を含めた実質的な負担>

当ファンドの信託報酬	年率1.562%(税抜1.42%)
投資対象とする外国投資信託の信託報酬(*1)	年率0.00%
投資対象とする国内投資信託の信託報酬(*2)	年率0.007%程度
実質的な負担(*3)	年率1.569%程度(税込)

(注)上記の信託報酬、委託会社配分、販売会社配分および実質的な負担は、2024年12月24日より、運用管理費用(信託報酬)年率1.232%(税抜1.12%)、委託会社配分0.55%(税抜)、販売会社配分0.55%(税抜)、実質的な負担は年率1.239%程度(税込)となります。
(*1)キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)(クラスCh-JPY)/(クラスC)/(クラスCfdmh-JPY)/(クラスCfdm)の投資顧問会社への報酬は、委託会社が支払います。このため、当該ファンドに信託報酬はかかりませんが、後記「(4)その他の手数料等」に表示するファンド管理費用が別途かかります。なお、当該ファンド管理費用の総経費率は、後記「(5)課税上の取扱い」の(参考情報)ファンドの総経費率に表示する「④投資先ファンドの運用管理費用以外」の比率でご覧いただけます。
(*2)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)は、年率0.143%(税抜0.13%)を上限とする信託報酬がかかりますが、当該ファンドの実質的な組入比率は低位を維持するため、受益者が実質的に負担する信託報酬の算出にあたっては、年率0.007%程度と見込み、当該年率を表示しています。
(*3)当ファンドは他の投資信託証券を実質的な投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託報酬を含めて受益者が実質的に負担する信託報酬の概算を表示していますが、投資対象ファンドの実質組入比率は運用状況に応じて変動するため、受益者が実質的に負担する実際の信託報酬の率および上限額は事前に表示することができません。