金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

リアルアセット関連証券ファンド(毎月決算型)

期別・計算期間	第2計算期間 (2023年 1月26日 ～ 2023年 2月27日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	0円
期末純資産総額(分配後)	160,356,185円
期末受益権口数	160,085,403口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,017円
期中騰落率	1.5%