日本厳選価値向上株式ファンドの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第3期中間計算期間自 2024年11月16日至 2025年 5月15日	第4期中間計算期間自 2025年11月18日至 2026年 5月17日
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	627,895	3,127,615
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,400,653	30,479,988
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,400,653	30,479,988
分配金	-	-

2026/08/17 9:15