剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第1期中間計算期間自 2022年12月15日至 2023年 6月14日	第2期中間計算期間自 2023年11月16日至 2024年 5月15日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	90,222	708,637
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	87,644,086
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,891,073	2,173,421
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,891,073	2,173,421
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,408	1,087,630
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,408	1,087,630
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	91,042,753	181,640,050

2024/08/15 9:11

#2 中間注記表（連結）

2024/08/15 9:11

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		11,375,212	14,907,622
利益剰余金計		11,375,212	14,907,622

2024/08/15 9:11

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 5月15日現在
元本	747,512,156
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	196,773,361

注記表

2024/08/15 9:11