剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 2022年12月15日至 2023年11月15日	第2期自 2023年11月16日至 2024年11月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	9,140,522	12,872,007
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	87,644,086
剰余金増加額又は欠損金減少額	15,675,930	7,186,709
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,675,930	7,186,709
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,080,666	11,328,219
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,080,666	11,328,219
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	87,644,086	170,749,360

2025/02/14 9:13

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000
資本剰余金計		490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		15,063,421
利益剰余金計		15,063,421

(2)中間損益計算書

2025/02/14 9:13

#3 注記表（連結）

2025/02/14 9:13

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		11,375,212	14,907,622
利益剰余金計		11,375,212	14,907,622

2025/02/14 9:13

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年11月15日現在
元本	689,588,383
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	191,883,288

注記表

2025/02/14 9:13