マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サ…

マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2022-12の財務状況

財務状況

2026年4月13日 9:13
(個別) 資産 3.9%減 109億8497万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2024/01	12,097,608,552	11,978,559,281
2025/01	11,430,247,499	11,312,162,459
2025/07	11,191,996,701	11,170,574,406
2026/01	10,984,978,693	10,869,339,447

財務推移

資産

2024年1月（個）: 120億9760万
2025年1月（個） -5.52%: 114億3024万
2026年1月（個） -3.9%: 109億8497万

純資産

2024年1月（個）: 119億7855万
2025年1月（個） -5.56%: 113億1216万
2026年1月（個） -3.91%: 108億6933万

開示資料

決算

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