みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-01(限定追加型)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間
個別
- 2023年7月12日
- 683万
- 2024年2月15日 ±0%
- 683万
- 2024年8月15日 +690.92%
- 5409万
- 2025年2月17日 +121.96%
- 1億2006万
- 2025年8月17日 -53.87%
- 5538万
- 2026年2月16日 +61.32%
- 8934万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/05/15 9:05
(単位:円) 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 剰余金減少額又は欠損金増加額 120,067,263 89,349,329 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 120,067,263 89,349,329 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 62,575,639 56,066,496
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