みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-01(限定追加型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月16日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/02/16-2025/02/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月15日 | 2025年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 40,536,007 |
| コール・ローン | 194,772,029 | 191,336,077 |
| 国債証券 | 1,044,110,299 | 468,875,824 |
| 社債券 | 16,846,549,444 | 16,366,509,380 |
| 未収利息 | 180,349,701 | 178,886,339 |
| 流動資産計 | 18,265,781,473 | 17,246,143,627 |
| 資産の部合計 | 18,265,781,473 | 17,246,143,627 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 262,910,060 |
| 未払解約金 | － | 28,803,055 |
| 派生商品評価勘定 | 2,550,245,810 | 3,465,003,300 |
| 前受金 | 63,305,253 | － |
| 未払収益分配金 | 73,514,266 | 62,575,639 |
| 未払受託者報酬 | 2,540,601 | 1,944,568 |
| 未払委託者報酬 | 66,057,036 | 50,559,948 |
| その他未払費用 | 334,248 | 255,824 |
| 流動負債計 | 2,755,997,214 | 3,872,052,394 |
| 負債の部合計 | 2,755,997,214 | 3,872,052,394 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,702,853,329 | 12,515,127,988 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 806,930,930 | 858,963,245 |
| （分配準備積立金） | 813,604,150 | 1,301,840,175 |
| 元本等合計 | 15,509,784,259 | 13,374,091,233 |
| 純資産の部合計 | 15,509,784,259 | 13,374,091,233 |
| 負債・純資産合計 | 18,265,781,473 | 17,246,143,627 |
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