野村PIMCO・トレンド戦略ファンドAコース、野村PIMCO・トレンド戦略ファンドBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月15日 | 2025年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,090,804 | 8,062,426 |
| 投資信託受益証券 | 729,927,464 | 333,748,161 |
| 親投資信託受益証券 | 100,049 | 100,245 |
| 未収入金 | 7,397,460 | 11,499,921 |
| 未収利息 | 105 | 107 |
| 流動資産計 | 753,515,882 | 353,410,860 |
| 資産の部合計 | 753,515,882 | 353,410,860 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,462,927 | － |
| 未払受託者報酬 | 106,954 | 54,255 |
| 未払委託者報酬 | 4,812,808 | 2,441,342 |
| その他未払費用 | 15,982 | 8,083 |
| 流動負債計 | 14,398,671 | 2,503,680 |
| 負債の部合計 | 14,398,671 | 2,503,680 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 892,367,186 | 480,528,938 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -153,249,975 | -129,621,758 |
| （分配準備積立金） | 25,421,136 | 17,609,674 |
| 元本等合計 | 739,117,211 | 350,907,180 |
| 純資産の部合計 | 739,117,211 | 350,907,180 |
| 負債・純資産合計 | 753,515,882 | 353,410,860 |
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