野村PIMCO・トレンド戦略ファンドAコース、野村PIMCO・トレンド戦略ファンドBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年11月17日 | 2026年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,616,610 | 3,968,798 |
| 投資信託受益証券 | 257,168,460 | 202,411,845 |
| 親投資信託受益証券 | 100,490 | 100,843 |
| 未収利息 | 128 | 80 |
| 流動資産計 | 266,885,688 | 206,481,566 |
| 資産の部合計 | 266,885,688 | 206,481,566 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,714,619 | － |
| 未払受託者報酬 | 35,353 | 24,359 |
| 未払委託者報酬 | 1,590,947 | 1,096,045 |
| その他未払費用 | 5,242 | 3,593 |
| 流動負債計 | 6,346,161 | 1,123,997 |
| 負債の部合計 | 6,346,161 | 1,123,997 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 326,970,658 | 241,836,010 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -66,431,131 | -36,478,441 |
| （分配準備積立金） | 14,631,652 | 12,148,350 |
| 元本等合計 | 260,539,527 | 205,357,569 |
| 純資産の部合計 | 260,539,527 | 205,357,569 |
| 負債・純資産合計 | 266,885,688 | 206,481,566 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
