SOMPO世界分散ファンド(安定型)⁄(安定成長型)⁄(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 4,704 |
| 金銭信託 | 140,624 |
| 投資信託受益証券 | 450,043 |
| 親投資信託受益証券 | 9,901,473 |
| 流動資産計 | 10,496,844 |
| 資産の部合計 | 10,496,844 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 1,674 |
| 未払委託者報酬 | 45,247 |
| その他未払費用 | 736 |
| 流動負債計 | 47,657 |
| 負債の部合計 | 47,657 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 10,173,838 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 275,349 |
| 元本等合計 | 10,449,187 |
| 純資産の部合計 | 10,449,187 |
| 負債・純資産合計 | 10,496,844 |
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