剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 2022年12月15日至 2023年12月15日	第2期自 2023年12月16日至 2024年12月16日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	275,349
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,307	60,303
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,307	60,303
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	275,349	680,242

2025/03/14 9:00

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年12月15日現在	2024年12月16日現在
元本	11,079,181,459	17,447,030,740
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	24,431,370,950	49,353,313,080

注記表

2025/03/14 9:00

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2023年12月15日現在	2024年12月16日現在
元本	4,139,316,922	4,368,469,670
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	13,062,309,498	17,597,608,567

注記表

2025/03/14 9:00

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2023年12月15日現在	2024年12月16日現在
元本	570,926,575	594,081,240
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	905,453,790	1,271,129,916

注記表

2025/03/14 9:00

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2023年12月15日現在	2024年12月16日現在
元本	21,059,086,462	24,466,336,326
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,064,248,229	8,639,586,750

注記表

2025/03/14 9:00

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2023年12月15日現在	2024年12月16日現在
元本	1,041,112,059	1,228,080,925
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	457,480,566	494,606,914

注記表

2025/03/14 9:00

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2023年12月15日現在	2024年12月16日現在
元本	7,172,757,883	7,940,466,773
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,521,212,953	8,424,914,782

注記表

2025/03/14 9:00

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2023年12月15日現在	2024年12月16日現在
元本	320,813,333	280,988,956
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	615,202,459	502,390,226

注記表

2025/03/14 9:00