剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期自 2023年12月16日至 2024年12月16日	第3期自 2024年12月17日至 2025年12月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	△3,406
期首剰余金又は期首欠損金(△)	275,349	680,242
剰余金増加額又は欠損金減少額	60,303	230,577
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	60,303	230,577
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	20,980
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	20,980
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	680,242	1,649,027

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年12月16日現在	2025年12月15日現在
元本	17,447,030,740	22,052,109,822
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	49,353,313,080	92,302,244,537

注記表

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2024年12月16日現在	2025年12月15日現在
元本	4,368,469,670	3,964,683,597
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	17,597,608,567	23,028,946,937

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2024年12月16日現在	2025年12月15日現在
元本	594,081,240	656,812,022
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,271,129,916	1,701,485,240

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2024年12月16日現在	2025年12月15日現在
元本	24,466,336,326	27,432,802,580
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,639,586,750	7,920,227,804

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2024年12月16日現在	2025年12月15日現在
元本	1,228,080,925	1,434,982,766
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	494,606,914	558,513,616

注記表

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2024年12月16日現在	2025年12月15日現在
元本	7,940,466,773	8,572,316,846
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,424,914,782	10,632,379,553

注記表

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#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2024年12月16日現在	2025年12月15日現在
元本	280,988,956	3,171,551,454
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	502,390,226	8,392,327,021

注記表

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