SOMPO世界分散ファンド(安定型)⁄(安定成長型)⁄(成長…
SOMPO世界分散ファンド(安定型)⁄(安定成長型)⁄(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月15日 | 2026年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 120 | 328 |
| コール・ローン | 261,777 | 295,874 |
| 投資信託受益証券 | 705,971 | 1,118,793 |
| 親投資信託受益証券 | 15,671,974 | 21,213,638 |
| 未収利息 | 2 | 4 |
| 流動資産計 | 16,639,844 | 22,628,637 |
| 資産の部合計 | 16,639,844 | 22,628,637 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 2,547 | 2,900 |
| 未払委託者報酬 | 67,651 | 77,341 |
| その他未払費用 | 680 | 788 |
| 流動負債計 | 70,878 | 81,029 |
| 負債の部合計 | 70,878 | 81,029 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,919,939 | 19,841,128 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,649,027 | 2,706,480 |
| 元本等合計 | 16,568,966 | 22,547,608 |
| 純資産の部合計 | 16,568,966 | 22,547,608 |
| 負債・純資産合計 | 16,639,844 | 22,628,637 |
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