有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/12/15-2023/12/15)

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【提出】: 2024/03/14 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 64項目

③【その他投資資産の主要なもの】
SOMPO世界分散ファンド(安定型)該当事項はありません。

SOMPO世界分散ファンド(安定成長型)該当事項はありません。

SOMPO世界分散ファンド(成長型)該当事項はありません。

(参考)SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)SJAMスモールキャップ・マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)SOMPO外国株式アクティブバリュー(リスク抑制型)マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)損保ジャパン外国債券マザーファンド

2023年12月29日現在

種類	通貨	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ドル	売建	4,485,000.00	660,169,575	634,892,115	△41.84
	カナダドル	売建	301,000.00	32,728,181	32,223,314	△2.12
	メキシコペソ	売建	1,893,000.00	15,929,216	15,737,644	△1.04
	ユーロ	売建	2,943,000.00	473,084,307	461,731,978	△30.43
	ポンド	売建	395,000.00	73,504,997	71,235,564	△4.69
	スウェーデンクローナ	売建	440,000.00	6,187,940	6,252,664	△0.41
	ノルウェークローネ	売建	221,000.00	3,016,672	3,071,192	△0.20
	デンマーククローネ	売建	361,000.00	7,784,676	7,600,096	△0.50
	ポーランドズロチ	売建	373,000.00	13,737,403	13,459,294	△0.89
	オーストラリアドル	売建	310,000.00	30,181,290	30,004,590	△1.98
	シンガポールドル	売建	176,000.00	19,398,403	18,889,235	△1.24
	オフショア人民元	売建	5,081,000.00	104,974,476	101,111,391	△6.66

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当銘柄の時価の比率です。

(注2)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。

(参考)損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)損保ジャパンJ-REITマザーファンド
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/12/15-2023/12/15)

開示資料

決算