SOMPO世界分散ファンド(安定型)⁄(安定成長型)⁄(成長…
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/12/15-2023/12/15)
(1)【投資状況】
SOMPO世界分散ファンド(安定型)
SOMPO世界分散ファンド(安定成長型)
SOMPO世界分散ファンド(成長型)
(参考)SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド
(参考)SJAMスモールキャップ・マザーファンド
(参考)SOMPO外国株式アクティブバリュー(リスク抑制型)マザーファンド
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
(参考)損保ジャパン外国債券マザーファンド
その他資産の投資状況
(参考)損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド
(参考)損保ジャパンJ-REITマザーファンド
SOMPO世界分散ファンド(安定型)
| 2023年12月29日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 446,933 | 4.24 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 9,986,610 | 94.81 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 99,972 | 0.95 |
| 純資産総額 | 10,533,515 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
SOMPO世界分散ファンド(安定成長型)
| 2023年12月29日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 459,896 | 6.18 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 6,886,876 | 92.60 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 90,270 | 1.22 |
| 純資産総額 | 7,437,042 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
SOMPO世界分散ファンド(成長型)
| 2023年12月29日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 708,947 | 10.40 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 6,000,782 | 88.05 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 105,321 | 1.55 |
| 純資産総額 | 6,815,050 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド
| 2023年12月29日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 35,447,407,970 | 97.60 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 872,805,937 | 2.40 |
| 純資産総額 | 36,320,213,907 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)SJAMスモールキャップ・マザーファンド
| 2023年12月29日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 17,222,157,460 | 97.42 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 456,187,788 | 2.58 |
| 純資産総額 | 17,678,345,248 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)SOMPO外国株式アクティブバリュー(リスク抑制型)マザーファンド
| 2023年12月29日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 980,473,989 | 65.19 |
| アイルランド | 72,265,761 | 4.81 | |
| フランス | 68,532,959 | 4.56 | |
| ドイツ | 61,187,429 | 4.07 | |
| イギリス | 48,464,061 | 3.22 | |
| デンマーク | 36,706,831 | 2.44 | |
| スイス | 35,420,080 | 2.36 | |
| スウェーデン | 22,757,697 | 1.51 | |
| オランダ | 20,506,828 | 1.36 | |
| フィンランド | 17,930,283 | 1.19 | |
| ノルウェー | 16,368,980 | 1.09 | |
| オーストラリア | 15,851,719 | 1.05 | |
| シンガポール | 14,487,014 | 0.96 | |
| カナダ | 13,423,767 | 0.89 | |
| ジャージー | 9,543,783 | 0.63 | |
| ベルギー | 6,438,108 | 0.43 | |
| スペイン | 4,496,224 | 0.30 | |
| 1,444,855,513 | 96.07 | ||
| 投資証券 | アメリカ | 10,216,412 | 0.68 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 48,855,320 | 3.25 |
| 純資産総額 | 1,503,927,245 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 2023年12月29日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 22,191,310,100 | 76.21 |
| 地方債証券 | 日本 | 991,628,000 | 3.41 |
| 特殊債券 | 日本 | 848,692,234 | 2.91 |
| 社債券 | 日本 | 4,680,839,000 | 16.07 |
| フランス | 100,250,000 | 0.34 | |
| イギリス | 99,367,000 | 0.34 | |
| 4,880,456,000 | 16.76 | ||
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 208,241,953 | 0.71 |
| 純資産総額 | 29,120,328,287 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)損保ジャパン外国債券マザーファンド
| 2023年12月29日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 656,793,465 | 43.28 |
| フランス | 124,247,055 | 8.19 | |
| イタリア | 105,352,889 | 6.94 | |
| 中国 | 100,690,150 | 6.64 | |
| イギリス | 75,053,814 | 4.95 | |
| スペイン | 68,374,938 | 4.51 | |
| ドイツ | 58,747,985 | 3.87 | |
| オランダ | 37,180,761 | 2.45 | |
| カナダ | 32,282,576 | 2.13 | |
| オーストラリア | 30,288,121 | 2.00 | |
| ベルギー | 29,773,858 | 1.96 | |
| オーストリア | 27,871,562 | 1.84 | |
| シンガポール | 19,000,475 | 1.25 | |
| フィンランド | 16,861,716 | 1.11 | |
| メキシコ | 15,629,866 | 1.03 | |
| ポーランド | 13,621,203 | 0.90 | |
| アイルランド | 11,887,536 | 0.78 | |
| デンマーク | 7,884,194 | 0.52 | |
| スウェーデン | 6,424,531 | 0.42 | |
| ノルウェー | 3,089,878 | 0.20 | |
| 1,441,056,573 | 94.96 | ||
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 76,466,997 | 5.04 |
| 純資産総額 | 1,517,523,570 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
その他資産の投資状況
| 2023年12月29日現在 |
| 資産の種類 | 建別 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 1,396,209,077 | △92.01 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
| (注3)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
(参考)損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド
| 2023年12月29日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 5,457,754,841 | 39.56 |
| フランス | 1,683,296,983 | 12.20 | |
| ドイツ | 1,513,687,048 | 10.97 | |
| イタリア | 1,029,235,745 | 7.46 | |
| 中国 | 953,854,200 | 6.91 | |
| イギリス | 726,958,326 | 5.27 | |
| スペイン | 689,746,304 | 5.00 | |
| カナダ | 272,439,627 | 1.97 | |
| ベルギー | 236,288,977 | 1.71 | |
| オーストラリア | 204,466,821 | 1.48 | |
| オランダ | 190,322,625 | 1.38 | |
| オーストリア | 124,246,144 | 0.90 | |
| メキシコ | 121,660,708 | 0.88 | |
| アイルランド | 76,046,866 | 0.55 | |
| ポーランド | 68,106,018 | 0.49 | |
| マレーシア | 59,439,608 | 0.43 | |
| フィンランド | 50,585,149 | 0.37 | |
| シンガポール | 43,305,841 | 0.31 | |
| デンマーク | 39,692,838 | 0.29 | |
| スウェーデン | 29,474,143 | 0.21 | |
| ノルウェー | 27,190,927 | 0.20 | |
| 13,597,799,739 | 98.56 | ||
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 199,047,023 | 1.44 |
| 純資産総額 | 13,796,846,762 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)損保ジャパンJ-REITマザーファンド
| 2023年12月29日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 922,617,800 | 98.33 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 15,629,413 | 1.67 |
| 純資産総額 | 938,247,213 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
