有報情報
- #1 ファンドの運用状況（連結）
- 以下の運用状況は2025年 3月31日現在です。2025/06/20 9:04
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2025年3月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。2025/06/20 9:04
ファンドの種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 181 2,011,779 単位型株式投資信託 9 45,362 単位型公社債投資信託 12 22,494 合計 202 2,079,636 - #3 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2025/06/20 9:04
e border="0">資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 221,561 0.15 合計(純資産総額) 152,264,186 100.00 資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 152,042,625 99.85 コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 221,561 0.15 合計(純資産総額) 152,264,186 100.00 - #4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/06/20 9:04
(2)中間損益計算書(単位:千円) 負債合計 2,228,250 純資産の部 株主資本
- #5 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2025/06/20 9:04
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2023年 9月20日) 54 54 0.9852 0.9852 第2計算期間末 (2024年 9月20日) 133 133 0.9411 0.9411 2024年 3月末日 98 ― 0.9646 ― 4月末日 109 ― 0.9738 ― 5月末日 119 ― 0.9399 ― 6月末日 124 ― 0.9357 ― 7月末日 127 ― 0.9326 ― 8月末日 133 ― 0.9452 ― 9月末日 132 ― 0.9274 ― 10月末日 134 ― 0.9161 ― 11月末日 134 ― 0.9135 ― 12月末日 136 ― 0.9144 ― 2025年 1月末日 150 ― 0.9564 ― 2月末日 155 ― 0.9675 ― 3月末日 152 ― 0.9561 ― - #6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/06/20 9:04
(単位:千円) 負債合計 1,601,882 2,237,928 純資産の部 株主資本 - #7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
- 以下の運用状況は2025年 3月31日現在です。2025/06/20 9:04
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況 - #8 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2025/06/20 9:04
注記表2025年 3月20日現在 負債合計 1,756,651 純資産の部 元本等
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