J-REITリサーチ・アクティブファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月20日 | 2026年3月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,327,964 | 1,983,255 |
| 親投資信託受益証券 | 247,176,702 | 286,425,488 |
| 未収入金 | 1,920 | － |
| 未収利息 | 12 | 32 |
| 流動資産計 | 248,506,598 | 288,408,775 |
| 資産の部合計 | 248,506,598 | 288,408,775 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,252,051 | 187,544 |
| 未払受託者報酬 | 31,371 | 43,816 |
| 未払委託者報酬 | 941,060 | 1,314,469 |
| その他未払費用 | 6,296 | 8,822 |
| 流動負債計 | 3,230,778 | 1,554,651 |
| 負債の部合計 | 3,230,778 | 1,554,651 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 222,227,866 | 248,939,215 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,047,954 | 37,914,909 |
| （分配準備積立金） | 27,118,155 | 22,602,483 |
| 元本等合計 | 245,275,820 | 286,854,124 |
| 純資産の部合計 | 245,275,820 | 286,854,124 |
| 負債・純資産合計 | 248,506,598 | 288,408,775 |
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