- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/09/21-2025/09/22)
(1)【中間貸借対照表】
| 第2期 2024年 9月20日現在 | 第3期中間計算期間末 2025年 3月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 794,182 | 943,952 |
| 親投資信託受益証券 | 133,539,468 | 157,661,132 |
| 未収入金 | 260,430 | - |
| 未収利息 | 2 | 9 |
| 流動資産合計 | 134,594,082 | 158,605,093 |
| 資産合計 | 134,594,082 | 158,605,093 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 932,876 | 4,405 |
| 未払受託者報酬 | 19,638 | 22,659 |
| 未払委託者報酬 | 588,953 | 679,789 |
| その他未払費用 | 3,900 | 4,514 |
| 流動負債合計 | 1,545,367 | 711,367 |
| 負債合計 | 1,545,367 | 711,367 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 141,371,327 | 165,098,593 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △8,322,612 | △7,204,867 |
| (分配準備積立金) | 4,191,227 | 3,844,637 |
| 元本等合計 | 133,048,715 | 157,893,726 |
| 純資産合計 | 133,048,715 | 157,893,726 |
| 負債純資産合計 | 134,594,082 | 158,605,093 |
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