有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/09/21-2025/09/22)
RM国内リートアクティブマザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 538,135,019 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 220,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 537,915,019 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 361,174,774 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4893 | 円 |