有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/09/21-2025/09/22)

RM国内リートアクティブマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2025年 9月22日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	6,235,745
投資証券	521,245,700
未収配当金	10,508,970
未収利息	59
流動資産合計	537,990,474
資産合計	537,990,474
負債の部
流動負債
未払解約金	1,920
流動負債合計	1,920
負債合計	1,920
純資産の部
元本等
元本	360,957,138
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	177,031,416
元本等合計	537,988,554
純資産合計	537,988,554
負債純資産合計	537,990,474

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2025年 9月22日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首	2024年 9月21日
	期首元本額	469,118,784円
	期中追加設定元本額	84,376,927円
	期中一部解約元本額	192,538,573円
	期末元本額	360,957,138円
	期末元本の内訳※
	J-REITリサーチ・アクティブファンド	165,845,882円
	りそなJ-REITアクティブファンド(適格機関投資家専用)	195,111,256円
2.	計算日における受益権の総数	360,957,138口
3.	計算日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額	1.4904円
	(10,000口当たり純資産額)	(14,904円)

(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

2025年 9月22日現在

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、リートの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2025年 9月22日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

投資証券

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

2025年 9月22日現在

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2025年 9月22日現在
	損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	51,187,984
合計	51,187,984

(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

2 デリバティブ取引に関する注記

該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	サンケイリアルエステート投資法人	175	17,535,000
	SOSiLA物流リート投資法人	66	7,807,800
	GLP投資法人	307	41,475,700
	日本プロロジスリート投資法人	299	25,773,800
	ヒューリックリート投資法人	134	22,512,000
	ヘルスケア&メディカル投資法人	55	6,473,500
	野村不動産マスターファンド投資法人	211	34,266,400
	ラサールロジポート投資法人	209	29,887,000
	スターアジア不動産投資法人	344	21,018,400
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	149	15,943,000
	三菱地所物流リート投資法人	90	10,917,000
	CREロジスティクスファンド投資法人	53	8,140,800
	日本都市ファンド投資法人	333	37,962,000
	オリックス不動産投資法人	289	28,957,800
	ユナイテッド・アーバン投資法人	161	29,076,600
	インヴィンシブル投資法人	414	27,779,400
	日本ロジスティクスファンド投資法人	199	19,561,700
	KDX不動産投資法人	197	33,391,500
	大和証券オフィス投資法人	61	22,509,000
	大和ハウスリート投資法人	269	33,974,700
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	289	25,258,600
	ジャパンエクセレント投資法人	144	21,024,000
合計		4,448	521,245,700

(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。