楽天・全世界株式(除く米国)インデックス・ファンドのコール・ローンの推移 - 全期間

有報情報

#1 投資対象（連結）

国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)2025/10/15 9:20

#2 注記表（連結）

	第3期自 2024年 7月17日至 2025年 7月15日
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、売買目的有価証券のほか、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務を保有しております。当該金融商品は価格変動リスク、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

2025/10/15 9:20

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 7月16日現在	2025年 7月15日現在
預金	19,046,230	136,499,004
コール・ローン	10,125,487	236,944,141
投資信託受益証券	2,315,835,640	8,786,243,955

注記表

2025/10/15 9:20