楽天・全世界株式(除く米国)インデックス・ファンドの分配金の推移 - 四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第3期中間計算期間自 2024年 7月17日至 2025年 1月16日	第4期中間計算期間自 2025年 7月16日至 2026年 1月15日
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	119,939,026	769,049,779
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	776,914,392	9,064,771,899

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#2 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1期	2022年12月22日～2023年 7月18日	0.0000
第2期	2023年 7月19日～2024年 7月16日	0.0000
第3期	2024年 7月17日～2025年 7月15日	0.0000
当中間期	2025年 7月16日～2026年 1月15日	―

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1期2022年12月22日～2023年 7月18日0.0000第2期2023年 7月19日～2024年 7月16日0.0000第3期2024年 7月17日～2025年 7月15日0.0000当中間期2025年 7月16日～2026年 1月15日―

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#3 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】
e border="0">期期間収益率(%)第1期2022年12月22日～2023年 7月18日18.10第2期2023年 7月19日～2024年 7月16日27.10第3期2024年 7月17日～2025年 7月15日5.91当中間期2025年 7月16日～2026年 1月15日24.62e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の市場価格又は基準価額に基づいて評価しております。
4.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	投資信託受益証券の収益分配金を、原則として収益分配金落ちの売買が行われる日において、当該金額を計上しております。

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