未収入金

【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/07/19-2024/07/16)
【閲覧】

個別

2024年1月18日
12,000

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
前払費用25,80148,271
未収入金1,655-
未収委託者報酬730,7381,132,948
2024/04/11 9:03
#2 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
2023年 7月18日現在2024年 1月18日現在
派生商品評価勘定508,381-
未収入金-2,054,283
前払金-1,212,767
注記表
2024/04/11 9:03

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