負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,604,793,967	99.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	82,936	0.01
合計(純資産総額)		1,604,876,903	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,604,793,96799.99現金・預金・その他の資産(負債控除後)―82,9360.01合計(純資産総額)1,604,876,903100.00

2024/04/11 9:03

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当社は、投資信託の運用を業として行っております。
当社では保有する金融資産・負債から生ずる様々なリスクを横断的かつ効率的に管理し、財務の健全性の維持を図っております。
なお、余資運用に関しては、預金等安全性の高い金融資産で運用しております。

2024/04/11 9:03

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
負債の部
流動負債
預り金		12,285		11,419
流動負債計		799,419		1,131,085
固定負債
退職給付引当金		88,175		112,301
純資産合計		2,886,979		3,410,343
負債・純資産合計		3,786,778		4,684,974

2024/04/11 9:03

#4 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	1,568,337,574	97.73
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	36,507,138	2.27
合計(純資産総額)		1,604,844,712	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券アメリカ1,568,337,57497.73現金・預金・その他の資産(負債控除後)―36,507,1382.27合計(純資産総額)1,604,844,712100.00その他の資産の投資状況
e border="0">資産の種類建別国/地域時価合計(円)投資比率(%)株価指数先物取引買建アメリカ36,396,8962.27e border="0">(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

2024/04/11 9:03

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年 7月18日現在	2024年 1月18日現在
資産合計	1,085,562,419	1,563,385,646
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	1,212,767

注記表

2024/04/11 9:03