楽天・全世界株式(除く米国)インデックス・ファンドの損益計算書

【提出】

2024年10月16日 9:17

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/07/19-2024/07/16)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年12月22日至 2023年7月18日	自 2023年7月19日至 2024年7月16日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	－	78
有価証券売買等損益	92,515,716	431,566,558
その他収益	－	9,640
営業収益合計	92,515,716	431,576,276
営業費用
支払利息	1,187	3,383
受託者報酬	77,517	358,112
委託者報酬	387,536	1,790,477
その他費用	－	168,256
営業費用合計	466,240	2,320,228
営業利益又は営業損失（△）	92,049,476	429,256,048
経常利益又は経常損失（△）	92,049,476	429,256,048
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	92,049,476	429,256,048
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	6,834,819	34,258,566
中間剰余金又は中間欠損金（△）	165,819,963	787,403,400
剰余金増加額又は欠損金減少額	89,796,245	313,990,587
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	89,796,245	313,990,587
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,190,939	87,404,632
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,190,939	87,404,632
分配金	－	－