未収入金

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

		(単位:千円)
前払費用		48,269
未収入金		835
未収委託者報酬		1,929,753

(2)中間損益計算書

2025/10/15 9:20

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
前払費用		48,271		52,329
未収入金		-		817
未収委託者報酬		1,132,948		1,827,748

2025/10/15 9:20

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 7月16日現在	2025年 7月15日現在
派生商品評価勘定	1,386,437	5,324,780
未収入金	29,536	85,578
未収配当金	124,110	-

注記表

2025/10/15 9:20