資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は2026年 1月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/04/15 9:21

#2 中間注記表（連結）

(参考)
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券の状況は次の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外です。

2026/04/15 9:21

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2026年1月末現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	105	6,020,157
単位型株式投資信託	4	5,162
合計	109	6,025,319

2026/04/15 9:21

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	19,582,537,278	100.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	296,555	0.00
合計(純資産総額)		19,582,833,833	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本19,582,537,278100.00現金・預金・その他の資産(負債控除後)―296,5550.00合計(純資産総額)19,582,833,833100.00

2026/04/15 9:21

#5 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

			(単位:千円)
特別損失
固定資産除却損		2,922		470
特別損失計		2,922		470

2026/04/15 9:21

#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(重要な会計方針)
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券

2026/04/15 9:21

#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2023年 7月18日)1,0811,0811.18101.1810第2計算期間末(2024年 7月16日)2,3582,3581.50101.5010第3計算期間末(2025年 7月15日)9,0179,0171.58971.58972025年 1月末日2,689―1.4688―2月末日2,698―1.4393―3月末日5,942―1.4483―4月末日9,035―1.4115―5月末日10,471―1.4949―6月末日8,721―1.5551―7月末日9,318―1.6071―8月末日10,277―1.6409―9月末日11,190―1.7043―10月末日12,455―1.8050―11月末日13,302―1.8292―12月末日15,384―1.8841―2026年 1月末日19,582―1.9813―

2026/04/15 9:21

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
	前事業年度(2024年12月31日現在)		当事業年度(2025年12月31日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金		2,583,332		3,039,442
流動資産計		5,484,430		6,829,852
固定資産
有形固定資産	※1	55,233	※1	71,102
器具備品(純額)		53,728		70,350
リース資産(純額)		1,504		752
無形固定資産		16,227		10,145
ソフトウエア		16,227		10,145
投資その他の資産		780,542		1,063,689
投資有価証券		685,412		996,289
長期前払費用		574		3,987
繰延税金資産		94,555		60,595
その他		-		2,816

純資産の部
株主資本
資本金		150,000		150,000
資本剰余金
資本準備金		400,000		400,000
その他資本剰余金		229,716		229,716
資本剰余金合計		629,716		629,716
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		3,418,967		4,465,870
利益剰余金合計		3,418,967		4,465,870
株主資本合計		4,198,683		5,245,587
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金		95,197		193,175
評価・換算差額合計		95,197		193,175
純資産合計		4,293,881		5,438,762
負債・純資産合計		6,336,433		7,974,790

2026/04/15 9:21

#9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

以下の運用状況は2026年 1月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2026/04/15 9:21

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 7月15日現在	2026年 1月15日現在
資産の部
流動資産
預金	136,499,004	723,111,769
負債合計	241,188,390	496,714,967
純資産の部
元本等

注記表

2026/04/15 9:21