負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	19,582,537,278	100.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	296,555	0.00
合計(純資産総額)		19,582,833,833	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本19,582,537,278100.00現金・預金・その他の資産(負債控除後)―296,5550.00合計(純資産総額)19,582,833,833100.00

2026/04/15 9:21

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)概要
IFRS第16号の主要な定めを採り入れた新リース会計基準であります。借手の会計処理として、全てのリースについて使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。
(2)適用予定日

2026/04/15 9:21

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
負債の部
流動負債
預り金		17,434		19,766
流動負債計		1,757,064		2,228,107
固定負債
賞与引当金		76,933		92,143

純資産の部
純資産合計		4,293,881		5,438,762
負債・純資産合計		6,336,433		7,974,790

2026/04/15 9:21

#4 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	19,067,201,197	97.37
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	515,377,928	2.63
合計(純資産総額)		19,582,579,125	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券アメリカ19,067,201,19797.37現金・預金・その他の資産(負債控除後)―515,377,9282.63合計(純資産総額)19,582,579,125100.00その他の資産の投資状況
e border="0">資産の種類建別国/地域時価合計(円)投資比率(%)株価指数先物取引買建アメリカ561,981,4862.87e border="0">(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。e border="0">資産の種類建別国/地域時価合計(円)投資比率(%)為替予約取引買建―127,036,4560.65e border="0">(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

2026/04/15 9:21

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 7月15日現在	2026年 1月15日現在
資産合計	9,258,487,017	18,800,238,787
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	51,384

注記表

2026/04/15 9:21